有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,325,762 | 41,370,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,616,814,178 | 7,342,731,938 |
| 未収入金 | - | 6,479,525 |
| 未収利息 | 16 | 44 |
| 流動資産合計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
| 資産合計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,674,737 | 34,814,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,179 | 1,383,980 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,194 | 11,417,751 |
| その他未払費用 | 127,337 | 172,932 |
| 流動負債合計 | 12,229,447 | 47,788,678 |
| 負債合計 | 12,229,447 | 47,788,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,034,018,138 | 6,479,917,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,892,371 | 862,875,404 |
| (分配準備積立金) | 113,218,210 | 186,084,047 |
| 元本等合計 | 5,616,910,509 | 7,342,793,395 |
| 純資産合計 | 5,616,910,509 | 7,342,793,395 |
| 負債純資産合計 | 5,629,139,956 | 7,390,582,073 |
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