有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 5月10日現在) | 第24期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,465,946 | 106,900,124 |
| 親投資信託受益証券 | 21,539,462,931 | 23,045,260,204 |
| 未収入金 | 13,629,116 | 12,571,859 |
| 流動資産合計 | 21,628,557,993 | 23,164,732,187 |
| 資産合計 | 21,628,557,993 | 23,164,732,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,369,866 | 62,484,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,367,818 | 4,849,595 |
| 未払委託者報酬 | 36,034,415 | 40,009,079 |
| 未払利息 | 105 | 238 |
| その他未払費用 | 546,322 | 606,137 |
| 流動負債合計 | 78,318,526 | 107,949,512 |
| 負債合計 | 78,318,526 | 107,949,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,935,085,871 | 19,139,042,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,615,153,596 | 3,917,740,454 |
| (分配準備積立金) | 468,927,816 | 444,521,539 |
| 元本等合計 | 21,550,239,467 | 23,056,782,675 |
| 純資産合計 | 21,550,239,467 | 23,056,782,675 |
| 負債純資産合計 | 21,628,557,993 | 23,164,732,187 |
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