有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年11月10日現在) | 第29期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,107,920 | 125,842,220 |
| 親投資信託受益証券 | 29,490,017,560 | 28,420,407,077 |
| 未収入金 | 8,054,882 | 44,452,209 |
| 流動資産合計 | 29,612,180,362 | 28,590,701,506 |
| 資産合計 | 29,612,180,362 | 28,590,701,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,586,519 | 98,307,600 |
| 未払受託者報酬 | 6,488,560 | 6,162,531 |
| 未払委託者報酬 | 53,530,608 | 50,840,847 |
| 未払利息 | 253 | 65 |
| その他未払費用 | 811,003 | 770,261 |
| 流動負債合計 | 107,416,943 | 156,081,304 |
| 負債合計 | 107,416,943 | 156,081,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,855,307,484 | 24,552,600,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,649,455,935 | 3,882,019,667 |
| (分配準備積立金) | 432,123,475 | 421,638,792 |
| 元本等合計 | 29,504,763,419 | 28,434,620,202 |
| 純資産合計 | 29,504,763,419 | 28,434,620,202 |
| 負債純資産合計 | 29,612,180,362 | 28,590,701,506 |
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