有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年11月10日現在) | 第37期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,012,225 | 62,610,316 |
| 親投資信託受益証券 | 19,024,823,419 | 17,181,991,748 |
| 未収入金 | 29,661,140 | 21,049,839 |
| 未収利息 | 653 | 1,226 |
| 流動資産合計 | 19,105,497,437 | 17,265,653,129 |
| 資産合計 | 19,105,497,437 | 17,265,653,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,934,908 | 38,190,343 |
| 未払受託者報酬 | 4,288,656 | 3,930,688 |
| 未払委託者報酬 | 35,381,382 | 32,428,123 |
| その他未払費用 | 536,020 | 491,282 |
| 流動負債合計 | 71,140,966 | 75,040,436 |
| 負債合計 | 71,140,966 | 75,040,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,409,744,468 | 17,395,995,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,612,003 | △205,382,782 |
| (分配準備積立金) | 403,334,569 | 416,566,514 |
| 元本等合計 | 19,034,356,471 | 17,190,612,693 |
| 純資産合計 | 19,034,356,471 | 17,190,612,693 |
| 負債純資産合計 | 19,105,497,437 | 17,265,653,129 |
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