有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 5月10日現在) | 第30期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,842,220 | 104,273,458 |
| 親投資信託受益証券 | 28,420,407,077 | 27,958,696,464 |
| 未収入金 | 44,452,209 | 2,777,174 |
| 流動資産合計 | 28,590,701,506 | 28,065,747,096 |
| 資産合計 | 28,590,701,506 | 28,065,747,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,307,600 | 33,813,222 |
| 未払受託者報酬 | 6,162,531 | 6,320,787 |
| 未払委託者報酬 | 50,840,847 | 52,146,445 |
| 未払利息 | 65 | 235 |
| その他未払費用 | 770,261 | 790,031 |
| 流動負債合計 | 156,081,304 | 93,070,720 |
| 負債合計 | 156,081,304 | 93,070,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,552,600,535 | 24,644,085,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,882,019,667 | 3,328,591,245 |
| (分配準備積立金) | 421,638,792 | 431,200,980 |
| 元本等合計 | 28,434,620,202 | 27,972,676,376 |
| 純資産合計 | 28,434,620,202 | 27,972,676,376 |
| 負債純資産合計 | 28,590,701,506 | 28,065,747,096 |
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