有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,900,124 | 80,116,690 |
| 親投資信託受益証券 | 23,045,260,204 | 26,237,651,908 |
| 未収入金 | 12,571,859 | - |
| 流動資産合計 | 23,164,732,187 | 26,317,768,598 |
| 資産合計 | 23,164,732,187 | 26,317,768,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,484,463 | 15,495,106 |
| 未払受託者報酬 | 4,849,595 | 5,491,358 |
| 未払委託者報酬 | 40,009,079 | 45,303,637 |
| 未払利息 | 238 | 69 |
| その他未払費用 | 606,137 | 686,357 |
| 流動負債合計 | 107,949,512 | 66,976,527 |
| 負債合計 | 107,949,512 | 66,976,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,139,042,221 | 21,938,578,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,917,740,454 | 4,312,213,993 |
| (分配準備積立金) | 444,521,539 | 433,535,380 |
| 元本等合計 | 23,056,782,675 | 26,250,792,071 |
| 純資産合計 | 23,056,782,675 | 26,250,792,071 |
| 負債純資産合計 | 23,164,732,187 | 26,317,768,598 |
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