有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,273,458 | 92,268,405 |
| 親投資信託受益証券 | 27,958,696,464 | 27,710,868,455 |
| 未収入金 | 2,777,174 | 77,036,776 |
| 流動資産合計 | 28,065,747,096 | 27,880,173,636 |
| 資産合計 | 28,065,747,096 | 27,880,173,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,813,222 | 98,180,584 |
| 未払受託者報酬 | 6,320,787 | 6,109,603 |
| 未払委託者報酬 | 52,146,445 | 50,404,212 |
| 未払利息 | 235 | 185 |
| その他未払費用 | 790,031 | 763,638 |
| 流動負債合計 | 93,070,720 | 155,458,222 |
| 負債合計 | 93,070,720 | 155,458,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,644,085,131 | 24,275,943,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,328,591,245 | 3,448,771,984 |
| (分配準備積立金) | 431,200,980 | 468,652,018 |
| 元本等合計 | 27,972,676,376 | 27,724,715,414 |
| 純資産合計 | 27,972,676,376 | 27,724,715,414 |
| 負債純資産合計 | 28,065,747,096 | 27,880,173,636 |
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