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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2018年11月12日現在)	第23期 (2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,500,475	-
コール・ローン	51,266,168	75,465,946
親投資信託受益証券	19,711,771,717	21,539,462,931
未収入金	37,329,623	13,629,116
流動資産合計	19,807,867,983	21,628,557,993
資産合計	19,807,867,983	21,628,557,993
負債の部
流動負債
未払解約金	48,396,363	37,369,866
未払受託者報酬	4,036,607	4,367,818
未払委託者報酬	33,301,916	36,034,415
未払利息	145	105
その他未払費用	504,962	546,322
流動負債合計	86,239,993	78,318,526
負債合計	86,239,993	78,318,526
純資産の部
元本等
元本	16,750,924,115	17,935,085,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,970,703,875	3,615,153,596
(分配準備積立金)	450,472,127	468,927,816
元本等合計	19,721,627,990	21,550,239,467
純資産合計	19,721,627,990	21,550,239,467
負債純資産合計	19,807,867,983	21,628,557,993

開示資料

決算

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