有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,500,475 | - |
| コール・ローン | 51,266,168 | 75,465,946 |
| 親投資信託受益証券 | 19,711,771,717 | 21,539,462,931 |
| 未収入金 | 37,329,623 | 13,629,116 |
| 流動資産合計 | 19,807,867,983 | 21,628,557,993 |
| 資産合計 | 19,807,867,983 | 21,628,557,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,396,363 | 37,369,866 |
| 未払受託者報酬 | 4,036,607 | 4,367,818 |
| 未払委託者報酬 | 33,301,916 | 36,034,415 |
| 未払利息 | 145 | 105 |
| その他未払費用 | 504,962 | 546,322 |
| 流動負債合計 | 86,239,993 | 78,318,526 |
| 負債合計 | 86,239,993 | 78,318,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,750,924,115 | 17,935,085,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,970,703,875 | 3,615,153,596 |
| (分配準備積立金) | 450,472,127 | 468,927,816 |
| 元本等合計 | 19,721,627,990 | 21,550,239,467 |
| 純資産合計 | 19,721,627,990 | 21,550,239,467 |
| 負債純資産合計 | 19,807,867,983 | 21,628,557,993 |
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