有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年11月10日現在) | 第33期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,874,698 | 68,630,433 |
| 親投資信託受益証券 | 26,527,123,017 | 21,924,118,017 |
| 未収入金 | 67,495,110 | 19,987,253 |
| 未収利息 | - | 126 |
| 流動資産合計 | 26,672,492,825 | 22,012,735,829 |
| 資産合計 | 26,672,492,825 | 22,012,735,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,391,174 | 30,185,670 |
| 未払受託者報酬 | 6,046,882 | 5,062,083 |
| 未払委託者報酬 | 49,886,681 | 41,762,187 |
| 未払利息 | 47 | - |
| その他未払費用 | 755,798 | 632,700 |
| 流動負債合計 | 132,080,582 | 77,642,640 |
| 負債合計 | 132,080,582 | 77,642,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,071,720,764 | 20,024,274,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,468,691,479 | 1,910,819,078 |
| (分配準備積立金) | 473,568,334 | 407,257,621 |
| 元本等合計 | 26,540,412,243 | 21,935,093,189 |
| 純資産合計 | 26,540,412,243 | 21,935,093,189 |
| 負債純資産合計 | 26,672,492,825 | 22,012,735,829 |
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