有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 5月12日現在) | 第36期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,063,203 | 51,012,225 |
| 親投資信託受益証券 | 20,202,440,917 | 19,024,823,419 |
| 未収入金 | 7,074,773 | 29,661,140 |
| 未収利息 | 768 | 653 |
| 流動資産合計 | 20,269,579,661 | 19,105,497,437 |
| 資産合計 | 20,269,579,661 | 19,105,497,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,203,884 | 30,934,908 |
| 未払受託者報酬 | 4,672,262 | 4,288,656 |
| 未払委託者報酬 | 38,546,084 | 35,381,382 |
| その他未払費用 | 583,966 | 536,020 |
| 流動負債合計 | 57,006,196 | 71,140,966 |
| 負債合計 | 57,006,196 | 71,140,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,225,751,706 | 18,409,744,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 986,821,759 | 624,612,003 |
| (分配準備積立金) | 394,779,222 | 403,334,569 |
| 元本等合計 | 20,212,573,465 | 19,034,356,471 |
| 純資産合計 | 20,212,573,465 | 19,034,356,471 |
| 負債純資産合計 | 20,269,579,661 | 19,105,497,437 |
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