有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 5月10日現在) | 第20期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,722,709 | 68,950,494 |
| 親投資信託受益証券 | 12,705,102,622 | 14,462,266,047 |
| 未収入金 | 19,682,212 | 26,150,685 |
| 流動資産合計 | 12,776,507,543 | 14,557,367,226 |
| 資産合計 | 12,776,507,543 | 14,557,367,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,351,974 | 59,806,914 |
| 未払受託者報酬 | 2,543,314 | 2,992,695 |
| 未払委託者報酬 | 20,982,262 | 24,689,664 |
| 未払利息 | 80 | 123 |
| その他未払費用 | 317,941 | 374,025 |
| 流動負債合計 | 71,195,571 | 87,863,421 |
| 負債合計 | 71,195,571 | 87,863,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,741,942,208 | 12,222,216,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,963,369,764 | 2,247,287,335 |
| (分配準備積立金) | 576,011,861 | 513,313,892 |
| 元本等合計 | 12,705,311,972 | 14,469,503,805 |
| 純資産合計 | 12,705,311,972 | 14,469,503,805 |
| 負債純資産合計 | 12,776,507,543 | 14,557,367,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
