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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (平成29年 5月10日現在)	第20期 (平成29年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,722,709	68,950,494
親投資信託受益証券	12,705,102,622	14,462,266,047
未収入金	19,682,212	26,150,685
流動資産合計	12,776,507,543	14,557,367,226
資産合計	12,776,507,543	14,557,367,226
負債の部
流動負債
未払解約金	47,351,974	59,806,914
未払受託者報酬	2,543,314	2,992,695
未払委託者報酬	20,982,262	24,689,664
未払利息	80	123
その他未払費用	317,941	374,025
流動負債合計	71,195,571	87,863,421
負債合計	71,195,571	87,863,421
純資産の部
元本等
元本	10,741,942,208	12,222,216,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,963,369,764	2,247,287,335
(分配準備積立金)	576,011,861	513,313,892
元本等合計	12,705,311,972	14,469,503,805
純資産合計	12,705,311,972	14,469,503,805
負債純資産合計	12,776,507,543	14,557,367,226

開示資料

決算

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