有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 5月11日現在) | 第26期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,116,690 | 101,569,277 |
| 親投資信託受益証券 | 26,237,651,908 | 26,428,200,339 |
| 未収入金 | - | 1,284,381,075 |
| 流動資産合計 | 26,317,768,598 | 27,814,150,691 |
| 資産合計 | 26,317,768,598 | 27,814,150,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,495,106 | 1,317,626,899 |
| 未払受託者報酬 | 5,491,358 | 5,875,330 |
| 未払委託者報酬 | 45,303,637 | 48,471,476 |
| 未払利息 | 69 | 144 |
| その他未払費用 | 686,357 | 734,357 |
| 流動負債合計 | 66,976,527 | 1,372,708,206 |
| 負債合計 | 66,976,527 | 1,372,708,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,938,578,078 | 22,224,140,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,312,213,993 | 4,217,302,224 |
| (分配準備積立金) | 433,535,380 | 422,990,419 |
| 元本等合計 | 26,250,792,071 | 26,441,442,485 |
| 純資産合計 | 26,250,792,071 | 26,441,442,485 |
| 負債純資産合計 | 26,317,768,598 | 27,814,150,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
