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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25期 (2020年 5月11日現在)	第26期 (2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,116,690	101,569,277
親投資信託受益証券	26,237,651,908	26,428,200,339
未収入金	-	1,284,381,075
流動資産合計	26,317,768,598	27,814,150,691
資産合計	26,317,768,598	27,814,150,691
負債の部
流動負債
未払解約金	15,495,106	1,317,626,899
未払受託者報酬	5,491,358	5,875,330
未払委託者報酬	45,303,637	48,471,476
未払利息	69	144
その他未払費用	686,357	734,357
流動負債合計	66,976,527	1,372,708,206
負債合計	66,976,527	1,372,708,206
純資産の部
元本等
元本	21,938,578,078	22,224,140,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,312,213,993	4,217,302,224
(分配準備積立金)	433,535,380	422,990,419
元本等合計	26,250,792,071	26,441,442,485
純資産合計	26,250,792,071	26,441,442,485
負債純資産合計	26,317,768,598	27,814,150,691

開示資料

決算

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