有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2017年11月10日現在) | 第21期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,950,494 | 53,387,390 |
| 親投資信託受益証券 | 14,462,266,047 | 16,616,998,437 |
| 未収入金 | 26,150,685 | - |
| 流動資産合計 | 14,557,367,226 | 16,670,385,827 |
| 資産合計 | 14,557,367,226 | 16,670,385,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,806,914 | 13,748,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,992,695 | 3,341,317 |
| 未払委託者報酬 | 24,689,664 | 27,565,763 |
| 未払利息 | 123 | 86 |
| その他未払費用 | 374,025 | 418,282 |
| 流動負債合計 | 87,863,421 | 45,073,627 |
| 負債合計 | 87,863,421 | 45,073,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,222,216,470 | 14,009,702,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,247,287,335 | 2,615,609,532 |
| (分配準備積立金) | 513,313,892 | 466,959,889 |
| 元本等合計 | 14,469,503,805 | 16,625,312,200 |
| 純資産合計 | 14,469,503,805 | 16,625,312,200 |
| 負債純資産合計 | 14,557,367,226 | 16,670,385,827 |
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