有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,611,910 | 45,116,586 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,580,932 | 9,689,602,894 |
| 未収入金 | - | 4,270,118 |
| 未収利息 | 67 | 72 |
| 流動資産合計 | 8,997,192,909 | 9,738,989,670 |
| 資産合計 | 8,997,192,909 | 9,738,989,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,278,710 | 30,472,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,190 | 2,009,084 |
| 未払委託者報酬 | 15,165,014 | 16,574,833 |
| その他未払費用 | 229,716 | 251,077 |
| 流動負債合計 | 56,511,630 | 49,307,504 |
| 負債合計 | 56,511,630 | 49,307,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,839,271,096 | 8,433,370,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,410,183 | 1,256,311,608 |
| (分配準備積立金) | 174,625,406 | 207,517,823 |
| 元本等合計 | 8,940,681,279 | 9,689,682,166 |
| 純資産合計 | 8,940,681,279 | 9,689,682,166 |
| 負債純資産合計 | 8,997,192,909 | 9,738,989,670 |
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