有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 5月10日現在) | 第34期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,630,433 | 65,395,916 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,118,017 | 20,369,642,779 |
| 未収入金 | 19,987,253 | 24,949,438 |
| 未収利息 | 126 | 388 |
| 流動資産合計 | 22,012,735,829 | 20,459,988,521 |
| 資産合計 | 22,012,735,829 | 20,459,988,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,185,670 | 35,578,180 |
| 未払受託者報酬 | 5,062,083 | 4,755,170 |
| 未払委託者報酬 | 41,762,187 | 39,230,098 |
| その他未払費用 | 632,700 | 594,334 |
| 流動負債合計 | 77,642,640 | 80,157,782 |
| 負債合計 | 77,642,640 | 80,157,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,024,274,111 | 18,750,481,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,819,078 | 1,629,349,031 |
| (分配準備積立金) | 407,257,621 | 394,487,820 |
| 元本等合計 | 21,935,093,189 | 20,379,830,739 |
| 純資産合計 | 21,935,093,189 | 20,379,830,739 |
| 負債純資産合計 | 22,012,735,829 | 20,459,988,521 |
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