有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,209,900,283 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,415,049 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,171,485,234 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,871,518,221 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6904 | 円 | |
(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,341,465,460 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,167,167 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,190,298,293 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,047,459,552 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237 | 円 | |
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