有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,019,743,669 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,640,833 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,102,836 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,933,295,354 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4491 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,048,783,238 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,283,629 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,016,499,609 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,693,638,405 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4911 | 円 | |
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