有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,982,443,179 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,841,298 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,961,601,881 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,359,874,123 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5478 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,115,333,149 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 143,831,051 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,971,502,098 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,697,484,157 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1655 | 円 | |
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