有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,491,183,524 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,413,000 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,479,770,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,451,031,136 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4817 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年8月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,554,047,319 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 67,911,129 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,486,136,190 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,895,061,991 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | 円 | |
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