有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| (2020年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,510,812 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,174,733 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,270,336,079 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,634,001,194 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4963 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,412,740,766 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,521,140 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,277,219,626 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,417,255,981 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4211 | 円 | |
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