有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,935,246,506 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,765,938 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,904,480,568 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,586,795,494 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5713 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,178,713,413 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 264,604,836 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,914,108,577 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,030,519,129 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679 | 円 | |
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