有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,346,735,901 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,823,127 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,239,912,774 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,368,914,699 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7260 | 円 | |
(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,398,662,206 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,670,020 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,331,992,186 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,208,761,865 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3377 | 円 | |
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