有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,277,753,553 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,374,730 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,272,378,823 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,353,898,944 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4567 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,297,849,937 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,893,673 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,956,264 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,905,411,220 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4721 | 円 | |
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