有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,868,516,087 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 94,914,467 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,773,601,620 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,074,815,521 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6514 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,916,614,901 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 69,062,502 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,847,552,399 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,217,396,466 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2853 | 円 | |
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