有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,762,267,437 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,561,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,754,706,029 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,307,549,850 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4613 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,952,016 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,952,618 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,759,999,398 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,396,111,658 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4016 | 円 | |
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