有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,819,636,344 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,635,289 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,801,001,055 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,250,257,227 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5771 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,015,006,059 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,260,405 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,745,654 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,606,704,402 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3336 | 円 | |
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