有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
| (2021年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,432,347,872 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,491,234 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,426,856,638 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,804,431,815 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4515 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年8月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,443,592,087 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,730,807 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,431,861,280 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,137,341,577 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4126 | 円 | |
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