有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,117,700,609 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,711,672 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,107,988,937 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,441,995,473 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4464 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年8月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,133,600,106 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,634,743 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,965,363 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,882,841,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3168 | 円 | |
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