有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,612,479,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,560,316 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,505,919,027 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,026,014,853 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7244 | 円 | |
(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,722,871,205 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 133,054,480 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,589,816,725 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,571,603,191 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3801 | 円 | |
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