有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,568,216,937 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,392,269 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,544,824,668 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,104,970,747 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5580 | 円 | |
(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,978,973,904 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 423,552,184 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,555,421,720 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,387,112,231 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 | |
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