有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/09 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	61,813,248,251	1.5259	94,322,217,774	1.4054	86,872,339,091	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,632,400	8,215.50	13,410,991,804	7,192.00	11,740,220,800	4.32
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,369,800	872.07	8,171,204,217	800.10	7,496,776,980	2.76
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	883,200	5,381.42	4,752,872,792	4,964.00	4,384,204,800	1.61
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	617,500	7,375.51	4,554,381,275	7,063.00	4,361,402,500	1.60
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	913,900	4,129.26	3,773,739,680	4,629.50	4,230,900,050	1.55
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,394,900	235.93	3,868,136,073	248.70	4,077,411,630	1.50
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,064,800	4,197.48	4,469,480,620	3,824.00	4,071,795,200	1.49
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,186,300	2,883.49	3,420,688,555	3,018.00	3,580,253,400	1.31
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	783,800	4,314.74	3,381,899,693	4,329.50	3,393,462,100	1.24
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	464,400	6,202.01	2,880,215,712	5,962.00	2,768,752,800	1.01
11	日本	株式	ソニー	電気機器	831,500	3,693.31	3,070,989,860	3,162.00	2,629,203,000	0.96
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	488,500	5,173.71	2,527,362,022	5,290.00	2,584,165,000	0.95
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,387,700	1,814.35	2,517,777,710	1,800.00	2,497,860,000	0.91
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	216,800	11,027.11	2,390,678,875	11,205.00	2,429,244,000	0.89
15	日本	株式	ファナック	電気機器	123,200	25,241.14	3,109,709,608	19,715.00	2,428,888,000	0.89
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	637,000	4,238.95	2,700,217,000	3,707.00	2,361,359,000	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	473,100	4,998.42	2,364,753,980	4,876.00	2,306,835,600	0.84
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	900,600	2,201.79	1,982,934,615	2,538.50	2,286,173,100	0.84
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	868,000	2,748.39	2,385,606,720	2,609.00	2,264,612,000	0.83
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	124,100	18,099.37	2,246,132,929	17,550.00	2,177,955,000	0.80
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	106,000	21,332.78	2,261,275,010	19,885.00	2,107,810,000	0.77
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	619,000	3,517.10	2,177,088,600	3,360.00	2,079,840,000	0.76
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	895,000	2,637.48	2,360,548,837	2,255.00	2,018,225,000	0.74
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,448,800	1,686.63	2,443,602,370	1,337.50	1,937,770,000	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,841,000	820.70	2,331,609,300	681.80	1,936,993,800	0.71
26	日本	株式	花王	化学	333,300	5,652.98	1,884,140,863	5,552.00	1,850,481,600	0.68
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,387,400	807.39	1,927,579,250	766.10	1,828,987,140	0.67
28	日本	株式	任天堂	その他製品	72,900	20,681.62	1,507,690,100	25,010.00	1,823,229,000	0.67
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,660,900	1,251.03	2,077,846,044	1,097.00	1,822,007,300	0.67
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	402,700	4,282.45	1,724,543,524	4,270.50	1,719,730,350	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.36
		建設業	2.81
		食料品	4.49
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.77
		医薬品	5.13
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.60
		機械	4.36
		電気機器	11.48
		輸送用機器	10.43
		精密機器	1.44
		その他製品	1.73
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	4.11
		海運業	0.26
		空運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.24
		卸売業	4.00
		小売業	4.74
		銀行業	9.34
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	2.72
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.84
		サービス業	3.13
合計			98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算