有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/10 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	17,742,927,241	3.2842	58,271,321,645	3.5555	63,084,977,805	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,353,000	2,750.89	28,480,028,760	2,873.00	29,744,169,000	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,304,300	1,842.69	22,673,028,215	2,259.00	27,795,413,700	3.19
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,718,300	3,596.44	24,162,009,564	4,083.00	27,430,818,900	3.15
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,003,700	3,841.74	19,222,950,504	4,049.00	20,259,981,300	2.33
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,229,600	11,596.20	14,258,697,754	13,310.00	16,365,976,000	1.88
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,960,600	3,460.34	13,705,026,056	4,048.00	16,032,508,800	1.84
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	963,500	7,523.90	7,249,278,102	16,230.00	15,637,605,000	1.79
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,439,800	2,752.15	9,466,852,382	3,753.00	12,909,569,400	1.48
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,808,000	2,797.29	10,652,082,125	3,354.00	12,772,032,000	1.46
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,480,700	8,336.09	12,343,254,242	8,579.00	12,702,925,300	1.46
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,563,000	3,704.56	9,494,797,116	4,895.00	12,545,885,000	1.44
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,831,100	5,935.98	10,869,387,037	6,401.00	11,720,871,100	1.34
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,385,100	7,488.75	10,372,670,050	8,397.00	11,630,684,700	1.33
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	194,800	63,315.99	12,333,954,852	56,780.00	11,060,744,000	1.27
15	日本	株式	三井物産	卸売業	2,962,300	2,911.73	8,625,438,580	3,426.00	10,148,839,800	1.16
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	58,100,600	156.55	9,095,653,130	155.80	9,052,073,480	1.04
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	412,200	22,912.95	9,444,720,108	20,665.00	8,518,113,000	0.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,734,800	4,495.47	7,798,744,316	4,557.00	7,905,483,600	0.90
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,738,000	4,006.91	6,964,017,231	4,421.00	7,683,698,000	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,614,400	1,487.04	6,861,821,820	1,642.00	7,576,844,800	0.87
21	日本	株式	HOYA	精密機器	374,800	17,712.82	6,638,764,936	19,250.00	7,214,900,000	0.83
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	613,800	7,325.95	4,496,674,199	11,675.00	7,166,115,000	0.82
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,352,000	221.84	6,955,287,322	228.20	7,154,526,400	0.82
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,000,700	2,860.44	5,722,894,385	3,552.00	7,106,486,400	0.81
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,745,000	2,654.56	7,286,774,829	2,550.50	7,001,122,500	0.80
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,810,000	3,330.58	6,028,365,742	3,576.00	6,472,560,000	0.74
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	139,100	48,649.69	6,767,172,980	46,520.00	6,470,932,000	0.74
28	日本	株式	第一三共	医薬品	1,793,500	3,265.34	5,856,398,823	3,529.00	6,329,261,500	0.72
29	日本	株式	日本電気	電気機器	1,391,000	3,741.02	5,203,763,473	4,537.00	6,310,967,000	0.72
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,693,300	2,769.04	4,688,825,232	3,382.00	5,726,740,600	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.30
		建設業	2.33
		食料品	2.83
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.61
		医薬品	3.60
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	1.17
		金属製品	0.48
		機械	5.85
		電気機器	16.58
		輸送用機器	6.79
		精密機器	1.94
		その他製品	3.09
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.39
		海運業	0.56
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.84
		卸売業	7.02
		小売業	4.48
		銀行業	9.21
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	3.23
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.89
		サービス業	4.21
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算