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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/05 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	99,352,447,191	1.5212	151,134,942,667	1.5843	157,404,082,084	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,697.00	12,633,220,800	3.17
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	10,280.00	7,136,376,000	1.79
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,493,400	708.92	8,147,901,128	576.70	6,628,243,780	1.66
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,477,900	4,542.62	6,713,545,104	4,469.00	6,604,735,100	1.66
5	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,500	5,201.39	5,906,185,658	5,341.00	6,064,705,500	1.52
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,801.00	5,454,416,100	1.37
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	64,930.00	5,395,683,000	1.35
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	3,942.00	4,638,945,600	1.16
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	3,153.00	4,502,484,000	1.13
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	175.20	3,974,832,480	1.00
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,688.50	3,935,426,300	0.99
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	24,975.00	3,786,210,000	0.95
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,139.00	3,672,630,000	0.92
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	3,114.00	3,608,503,200	0.90
15	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	8,424.00	3,462,264,000	0.87
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,894.00	3,419,927,200	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,426.00	3,283,815,200	0.82
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,660.00	3,208,660,000	0.80
19	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	30,440.00	3,171,848,000	0.79
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,192,700	2,779.68	3,315,329,067	2,591.50	3,090,882,050	0.77
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	177,600	14,836.94	2,635,041,607	17,325.00	3,076,920,000	0.77
22	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,440.00	2,966,996,000	0.74
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,201.00	2,917,071,300	0.73
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	12,090.00	2,793,999,000	0.70
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,833.00	2,779,456,300	0.69
26	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	13,475.00	2,744,857,500	0.69
27	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,271.00	2,708,986,200	0.68
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,718.50	2,682,234,800	0.67
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,335.00	2,541,603,500	0.63
30	日本	株式	資生堂	化学	336,400	7,317.14	2,461,489,018	7,348.00	2,471,867,200	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.92
		食料品	4.18
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.16
		医薬品	5.86
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.96
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.56
		機械	4.74
		電気機器	12.63
		輸送用機器	7.97
		精密機器	1.95
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	4.75
		海運業	0.15
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.23
		卸売業	4.88
		小売業	4.77
		銀行業	6.13
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	2.20
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.34
		サービス業	4.79
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算