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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/12 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	86,475,393,954	1.7005	147,051,553,266	1.6920	146,316,366,570	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,883,200	7,570.03	14,255,898,629	6,930.00	13,050,576,000	3.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,640,300	715.55	7,613,666,665	670.80	7,137,513,240	1.82
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	688,200	8,373.14	5,762,400,639	10,300.00	7,088,460,000	1.81
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,037,700	5,139.04	5,332,789,427	6,348.00	6,587,319,600	1.68
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,090,800	5,255.77	5,732,993,916	4,950.00	5,399,460,000	1.38
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,156,400	4,485.69	5,187,251,916	4,381.00	5,066,188,400	1.29
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	76,000	67,411.89	5,123,304,104	62,890.00	4,779,640,000	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,393,900	3,538.95	4,932,946,984	3,292.00	4,588,718,800	1.17
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,760,700	197.69	4,104,182,783	195.10	4,050,412,570	1.03
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,339,500	2,890.79	3,872,223,451	2,941.00	3,939,469,500	1.00
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,141,900	2,786.07	3,181,419,907	3,387.00	3,867,615,300	0.99
12	日本	株式	任天堂	その他製品	95,400	45,079.42	4,300,576,717	40,160.00	3,831,264,000	0.98
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,070,600	3,183.55	3,408,315,017	3,171.00	3,394,872,600	0.86
14	日本	株式	花王	化学	380,900	7,691.31	2,929,622,490	8,625.00	3,285,262,500	0.84
15	日本	株式	ファナック	電気機器	147,200	22,973.70	3,381,729,158	21,775.00	3,205,280,000	0.82
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,091,400	2,794.66	3,050,091,924	2,885.00	3,148,689,000	0.80
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	162,500	14,631.83	2,377,673,993	19,185.00	3,117,562,500	0.79
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	138,700	21,415.23	2,970,292,532	22,315.00	3,095,090,500	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	575,600	5,253.80	3,024,088,731	5,237.00	3,014,417,200	0.77
20	日本	株式	日本電産	電気機器	186,400	16,900.44	3,150,243,373	16,105.00	3,001,972,000	0.76
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	211,500	13,125.93	2,776,135,638	14,170.00	2,996,955,000	0.76
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	833,900	3,779.41	3,151,656,538	3,563.00	2,971,185,700	0.76
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	639,500	4,757.28	3,042,281,059	4,525.00	2,893,737,500	0.74
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,523,500	1,661.14	2,530,752,578	1,882.00	2,867,227,000	0.73
25	日本	株式	信越化学工業	化学	267,300	11,235.17	3,003,160,941	10,425.00	2,786,602,500	0.71
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	275,400	10,692.62	2,944,747,548	10,055.00	2,769,147,000	0.70
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,719,000	859.77	3,197,495,434	725.50	2,698,134,500	0.69
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	570,700	4,615.67	2,634,166,385	4,653.00	2,655,467,100	0.68
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	897,700	2,995.16	2,688,755,132	2,922.00	2,623,079,400	0.67
30	日本	株式	資生堂	化学	307,800	7,328.37	2,255,672,930	7,824.00	2,408,227,200	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	2.85
		食料品	3.92
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.40
		医薬品	4.83
		石油・石炭製品	0.83
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.60
		機械	5.10
		電気機器	13.59
		輸送用機器	8.42
		精密機器	1.75
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	4.14
		海運業	0.19
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.80
		卸売業	4.70
		小売業	4.71
		銀行業	6.70
		証券、商品先物取引業	0.89
		保険業	2.27
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.28
		サービス業	4.65
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算