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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,897,575,863	2.0984	29,162,862,697	1.9964	27,745,120,452	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,932,200	1,737.54	13,782,522,014	2,138.50	16,963,009,700	4.14
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	981,000	10,975.63	10,767,098,166	11,810.00	11,585,610,000	2.83
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	141,900	54,653.39	7,755,317,017	53,780.00	7,631,382,000	1.86
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,686,400	610.12	5,909,954,810	712.80	6,904,465,920	1.68
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,154,400	5,536.50	6,391,340,480	4,819.00	5,563,053,600	1.35
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	99,400	50,502.40	5,019,938,618	55,770.00	5,543,538,000	1.35
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,607,600	2,877.76	4,626,301,315	3,293.00	5,293,826,800	1.29
8	日本	株式	任天堂	その他製品	88,400	61,557.09	5,441,647,106	58,020.00	5,128,968,000	1.25
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	921,500	9,738.33	8,973,879,732	5,125.00	4,722,687,500	1.15
10	日本	株式	信越化学工業	化学	263,400	18,623.32	4,905,383,609	17,670.00	4,654,278,000	1.13
11	日本	株式	HOYA	精密機器	305,600	13,532.81	4,135,627,145	14,855.00	4,539,688,000	1.10
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,155,800	3,151.35	3,642,335,032	3,871.00	4,474,101,800	1.09
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,069,100	3,957.62	4,231,095,704	4,121.00	4,405,761,100	1.07
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,233,000	3,421.80	4,219,086,502	3,525.00	4,346,325,000	1.06
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,230,800	3,690.43	4,542,190,450	3,501.00	4,309,030,800	1.05
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,200	5,502.34	4,144,364,100	5,650.00	4,255,580,000	1.03
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,500	23,173.01	4,623,016,774	21,205.00	4,230,397,500	1.03
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,120,300	3,448.45	3,863,305,963	3,756.00	4,207,846,800	1.02
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,078,800	3,535.47	3,814,066,485	3,743.00	4,037,948,400	0.98
20	日本	株式	日本電産	電気機器	405,900	12,472.44	5,062,563,506	9,883.00	4,011,509,700	0.98
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	176,800	15,754.16	2,785,336,435	21,130.00	3,735,784,000	0.91
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	460,000	8,687.12	3,996,078,069	7,787.00	3,582,020,000	0.87
23	日本	株式	第一三共	医薬品	1,230,600	2,890.35	3,556,876,764	2,793.50	3,437,681,100	0.84
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,197,800	2,543.14	3,046,174,026	2,865.50	3,432,295,900	0.83
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,327,500	1,490.98	3,470,271,000	1,450.50	3,376,038,750	0.82
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	603,400	4,734.98	2,857,089,936	5,591.00	3,373,609,400	0.82
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	508,700	5,508.57	2,802,212,560	6,574.00	3,344,193,800	0.81
28	日本	株式	SMC	機械	45,900	65,606.51	3,011,339,174	68,050.00	3,123,495,000	0.76
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,975,300	1,613.45	3,187,063,556	1,525.00	3,012,332,500	0.73
30	日本	株式	ファナック	電気機器	137,400	26,285.18	3,611,585,028	21,155.00	2,906,697,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.29
		食料品	3.39
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.53
		医薬品	4.97
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.59
		機械	5.16
		電気機器	17.41
		輸送用機器	8.38
		精密機器	2.60
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	3.03
		海運業	0.63
		空運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.96
		卸売業	5.64
		小売業	4.31
		銀行業	5.35
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.15
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.95
		サービス業	5.64
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算