有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:47
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	90,464,844,368	1.7521	158,503,453,818	1.5269	138,130,770,865	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,095,500	6,617.22	13,866,393,275	7,127.00	14,934,628,500	3.63
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,187,700	5,508.66	6,542,640,081	6,611.00	7,851,884,700	1.90
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,462,300	5,337.13	7,804,494,614	5,013.00	7,330,509,900	1.78
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,671,200	526.15	6,666,951,880	531.90	6,739,811,280	1.63
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,463,400	2,397.46	5,905,913,930	2,529.50	6,231,170,300	1.51
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,562,600	4,236.01	6,619,203,408	3,763.00	5,880,063,800	1.42
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	170,200	33,348.85	5,675,974,819	34,410.00	5,856,582,000	1.42
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,285,600	3,306.25	4,250,524,263	3,758.00	4,831,284,800	1.17
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,281,100	3,863.93	4,950,089,432	3,484.00	4,463,352,400	1.08
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,373,400	2,595.11	3,564,134,203	3,058.00	4,199,857,200	1.02
11	日本	株式	任天堂	その他製品	115,200	37,427.65	4,311,665,520	36,270.00	4,178,304,000	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,478,700	2,829.20	4,183,550,886	2,799.50	4,139,620,650	1.00
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,361,300	2,522.59	3,434,015,118	2,927.50	3,985,205,750	0.96
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	662,400	5,499.89	3,643,127,267	5,801.00	3,842,582,400	0.93
15	日本	株式	信越化学工業	化学	315,800	9,703.31	3,064,306,051	12,145.00	3,835,391,000	0.93
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	25,170,200	166.82	4,199,095,184	147.60	3,715,121,520	0.90
17	日本	株式	HOYA	精密機器	375,000	7,863.59	2,948,846,873	9,609.00	3,603,375,000	0.87
18	日本	株式	第一三共	医薬品	537,400	5,678.97	3,051,878,601	6,590.00	3,541,466,000	0.86
19	日本	株式	花王	化学	449,700	8,396.04	3,775,699,529	7,868.00	3,538,239,600	0.86
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	239,300	13,687.00	3,275,300,694	14,725.00	3,523,692,500	0.85
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,298,000	2,831.18	3,674,875,344	2,690.00	3,491,620,000	0.84
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	902,400	3,760.14	3,393,156,460	3,637.00	3,282,028,800	0.79
23	日本	株式	ファナック	電気機器	178,500	19,258.50	3,437,643,983	17,970.00	3,207,645,000	0.77
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,293,800	1,988.87	2,573,201,728	2,461.50	3,184,688,700	0.77
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	551,700	5,048.10	2,785,040,789	5,721.00	3,156,275,700	0.76
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,625,800	1,683.47	2,736,998,584	1,783.50	2,899,614,300	0.70
27	日本	株式	日本電産	電気機器	226,000	14,849.16	3,355,911,371	12,780.00	2,888,280,000	0.70
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,652,000	1,464.99	2,420,170,582	1,699.00	2,806,748,000	0.68
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	125,200	17,118.50	2,143,236,542	22,325.00	2,795,090,000	0.67
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	156,200	22,146.15	3,459,228,649	17,780.00	2,777,236,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.69
		食料品	3.70
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.97
		医薬品	5.94
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.55
		機械	4.90
		電気機器	14.03
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.41
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	3.98
		海運業	0.14
		空運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.06
		卸売業	4.98
		小売業	4.35
		銀行業	5.58
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.32
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.34
		サービス業	4.87
合計			97.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算