有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/14 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	78,380,401,555	1.2424	97,384,815,277	1.2417	97,324,944,610	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,820,700	5,656.30	10,298,425,410	6,238.00	11,357,526,600	3.99
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,310,100	506.67	5,730,488,367	564.10	6,380,027,410	2.24
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	798,700	5,979.39	4,775,738,793	6,756.00	5,396,017,200	1.89
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,089,600	5,024.64	5,474,847,744	4,546.00	4,953,321,600	1.74
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,394,500	3,268.54	4,557,979,030	3,036.00	4,233,702,000	1.49
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,128,800	3,340.99	3,771,309,512	3,621.00	4,087,384,800	1.43
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,285,300	3,027.07	3,890,693,071	3,170.00	4,074,401,000	1.43
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,264,300	165.17	3,347,070,696	179.70	3,641,494,710	1.28
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	4,578.13	4,060,343,497	4,008.00	3,554,695,200	1.25
10	日本	株式	ソニー	電気機器	1,007,900	2,692.18	2,713,448,222	3,325.00	3,351,267,500	1.17
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,053,300	2,799.37	2,948,576,421	2,603.00	2,741,739,900	0.96
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	595,800	5,254.70	3,130,750,260	4,560.00	2,716,848,000	0.95
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,700	4,745.45	2,798,391,865	4,361.00	2,571,681,700	0.90
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,623,700	1,483.11	2,408,125,707	1,580.50	2,566,257,850	0.90
15	日本	株式	ファナック	電気機器	144,800	16,191.03	2,344,461,144	17,630.00	2,552,824,000	0.89
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,400	66,276.99	2,147,374,476	72,530.00	2,349,972,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	571,100	3,697.98	2,111,916,378	4,064.00	2,320,950,400	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	259,000	9,830.67	2,546,143,530	8,860.00	2,294,740,000	0.80
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	1,796.98	1,900,665,746	2,155.50	2,279,872,350	0.80
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,900	3,067.70	2,358,754,530	2,964.00	2,279,019,600	0.80
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	127,900	19,406.25	2,482,059,375	16,990.00	2,173,021,000	0.76
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,600	12,810.97	1,929,332,082	13,905.00	2,094,093,000	0.73
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,524,000	1,236.26	1,884,060,240	1,350.50	2,058,162,000	0.72
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,048,000	2,137.91	2,240,529,680	1,957.00	2,050,936,000	0.72
25	日本	株式	花王	化学	380,000	6,096.58	2,316,700,400	5,377.00	2,043,260,000	0.71
26	日本	株式	信越化学工業	化学	268,300	6,204.73	1,664,729,059	7,594.00	2,037,470,200	0.71
27	日本	株式	任天堂	その他製品	88,000	15,177.62	1,335,630,560	22,675.00	1,995,400,000	0.70
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,000	8,803.10	1,831,044,800	9,589.00	1,994,512,000	0.70
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,947,100	1,001.38	1,949,786,998	1,015.00	1,976,306,500	0.69
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	451,300	3,732.83	1,684,626,179	4,098.00	1,849,427,400	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.30
		建設業	3.00
		食料品	4.65
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.40
		医薬品	5.12
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.65
		機械	4.94
		電気機器	12.23
		輸送用機器	9.89
		精密機器	1.50
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	1.81
		陸運業	4.11
		海運業	0.21
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.30
		卸売業	4.18
		小売業	4.55
		銀行業	7.96
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.41
		その他金融業	1.28
		不動産業	2.50
		サービス業	3.77
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

開示資料

決算