有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	99,242,822,721	1.5635	155,166,153,325	1.5103	149,886,435,155	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,971,100	6,538.77	12,888,587,998	6,960.00	13,718,856,000	3.50
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,187,100	5,406.91	6,418,550,462	6,042.00	7,172,458,200	1.83
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,377,200	5,448.53	7,503,728,883	4,824.00	6,643,612,800	1.69
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,009,400	523.08	6,281,914,732	510.40	6,129,597,760	1.56
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,187,100	4,750.16	5,638,918,660	5,096.00	6,049,461,600	1.54
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,544,200	4,275.47	6,602,183,940	3,590.00	5,543,678,000	1.41
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	86,800	66,576.07	5,778,803,028	62,900.00	5,459,720,000	1.39
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,229,500	3,877.21	4,767,035,432	3,484.00	4,283,578,000	1.09
9	日本	株式	任天堂	その他製品	101,200	37,045.88	3,749,043,724	40,290.00	4,077,348,000	1.04
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,422,800	2,565.94	3,650,824,700	2,835.00	4,033,638,000	1.02
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,210,800	3,289.60	3,983,058,904	3,219.00	3,897,565,200	0.99
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,492,200	2,829.28	4,221,857,341	2,523.50	3,765,566,700	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,706,100	166.94	3,957,687,105	154.70	3,667,333,670	0.93
14	日本	株式	第一三共	医薬品	506,200	5,531.16	2,799,875,401	7,018.00	3,552,511,600	0.90
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	623,900	5,459.79	3,406,367,520	5,472.00	3,413,980,800	0.87
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	158,400	22,146.52	3,508,008,821	21,015.00	3,328,776,000	0.84
17	日本	株式	信越化学工業	化学	305,300	9,467.54	2,890,442,008	10,715.00	3,271,289,500	0.83
18	日本	株式	花王	化学	423,500	8,426.66	3,568,690,510	7,674.00	3,249,939,000	0.82
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	314,500	9,914.88	3,118,230,160	10,115.00	3,181,167,500	0.81
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	241,500	13,620.49	3,289,349,480	13,155.00	3,176,932,500	0.81
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,222,500	2,844.17	3,477,001,717	2,585.00	3,160,162,500	0.80
22	日本	株式	ファナック	電気機器	168,100	19,142.56	3,217,864,964	18,455.00	3,102,285,500	0.79
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,700	12,425.98	2,481,469,151	15,470.00	3,089,359,000	0.78
24	日本	株式	HOYA	精密機器	356,100	7,726.60	2,751,443,200	8,649.00	3,079,908,900	0.78
25	日本	株式	資生堂	化学	351,500	8,420.30	2,959,735,692	8,690.00	3,054,535,000	0.77
26	日本	株式	日本電産	電気機器	212,800	14,874.67	3,165,331,600	13,855.00	2,948,344,000	0.75
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,099,000	2,414.72	2,653,779,884	2,682.00	2,947,518,000	0.75
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	796,300	3,686.08	2,935,227,694	3,629.00	2,889,772,700	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	730,200	3,697.90	2,700,207,000	3,757.00	2,743,361,400	0.70
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,840,300	1,424.23	2,621,010,952	1,490.50	2,742,967,150	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.77
		食料品	3.98
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.08
		医薬品	5.58
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.53
		機械	4.76
		電気機器	13.39
		輸送用機器	7.59
		精密機器	2.13
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	4.69
		海運業	0.15
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.87
		卸売業	4.77
		小売業	4.68
		銀行業	5.58
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.23
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.49
		サービス業	5.14
合計			97.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算