有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/10/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	14,648,045,112	1.9967	29,247,941,273	2.0531	30,073,901,419	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,507,000	8,562.20	12,903,247,951	9,592.00	14,455,144,000	3.55
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	931,800	10,789.70	10,053,842,742	11,360.00	10,585,248,000	2.60
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	146,000	53,684.02	7,837,867,670	66,130.00	9,654,980,000	2.37
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,158,300	10,020.45	11,606,688,524	6,181.00	7,159,452,300	1.75
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,018,200	5,280.19	5,376,297,242	6,500.00	6,618,300,000	1.62
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,036,200	608.08	6,102,826,634	594.40	5,965,517,280	1.46
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	189,500	23,063.62	4,370,557,470	27,405.00	5,193,247,500	1.27
8	日本	株式	HOYA	精密機器	290,300	13,261.08	3,849,691,833	17,780.00	5,161,534,000	1.26
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,707,300	2,856.61	4,877,091,982	2,936.00	5,012,632,800	1.23
10	日本	株式	信越化学工業	化学	269,400	18,564.06	5,001,158,783	18,205.00	4,904,427,000	1.20
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,237,600	3,729.21	4,615,275,477	3,679.00	4,553,130,400	1.11
12	日本	株式	日本電産	電気機器	358,000	12,490.95	4,471,760,173	12,620.00	4,517,960,000	1.10
13	日本	株式	任天堂	その他製品	85,100	62,231.71	5,295,919,121	52,900.00	4,501,790,000	1.10
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	715,200	5,422.88	3,878,444,439	6,085.00	4,351,992,000	1.06
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	87,100	49,845.63	4,341,554,860	47,240.00	4,114,604,000	1.01
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	437,000	8,692.42	3,798,591,159	9,119.00	3,985,003,000	0.97
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,170,600	3,446.95	4,035,008,176	3,370.00	3,944,922,000	0.96
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,171,200	3,431.73	4,019,248,342	3,342.00	3,914,150,400	0.96
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,015,300	3,965.32	4,025,991,118	3,801.00	3,859,155,300	0.94
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,024,700	3,547.47	3,635,100,324	3,311.00	3,392,781,700	0.83
21	日本	株式	ファナック	電気機器	130,500	26,512.26	3,459,850,325	23,990.00	3,130,695,000	0.76
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,993,600	1,622.75	3,235,131,938	1,543.00	3,076,124,800	0.75
23	日本	株式	SMC	機械	43,600	65,275.79	2,846,024,658	70,510.00	3,074,236,000	0.75
24	日本	株式	第一三共	医薬品	1,169,000	2,897.19	3,386,815,196	2,614.50	3,056,350,500	0.75
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	892,000	3,014.45	2,688,892,784	3,311.00	2,953,412,000	0.72
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,168,800	2,535.65	2,963,669,064	2,429.00	2,839,015,200	0.69
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	573,100	4,719.39	2,704,684,432	4,815.00	2,759,476,500	0.67
28	日本	株式	富士通	電気機器	133,800	16,905.89	2,262,008,435	20,300.00	2,716,140,000	0.66
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	483,200	5,463.06	2,639,753,347	5,377.00	2,598,166,400	0.63
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	327,500	7,286.32	2,386,271,528	7,710.00	2,525,025,000	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.23
		食料品	3.37
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.98
		医薬品	5.14
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.61
		機械	5.53
		電気機器	18.02
		輸送用機器	7.61
		精密機器	2.94
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	3.15
		海運業	0.51
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.27
		卸売業	4.75
		小売業	4.35
		銀行業	4.82
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	1.88
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.92
		サービス業	5.83
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算