有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/14 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,174,502,202	2.0407	26,885,732,873	2.1058	27,742,866,736	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,147,000	2,175.00	17,719,770,013	2,101.50	17,120,920,500	3.72
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,119,500	10,593.68	11,859,629,357	11,135.00	12,465,632,500	2.71
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	161,900	50,331.40	8,148,654,795	52,840.00	8,554,796,000	1.86
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,317,200	749.18	7,729,481,425	721.10	7,439,732,920	1.61
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,965,600	3,860.57	7,588,343,939	3,769.00	7,408,346,400	1.61
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	859,500	6,461.78	5,553,900,847	6,996.00	6,013,062,000	1.30
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,051,600	4,939.02	5,193,880,732	5,562.00	5,848,999,200	1.27
8	日本	株式	任天堂	その他製品	100,900	56,580.36	5,708,958,590	56,990.00	5,750,291,000	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,223,300	4,370.36	5,346,273,560	4,483.00	5,484,053,900	1.19
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,278,500	4,349.15	5,560,394,389	4,277.00	5,468,144,500	1.18
11	日本	株式	第一三共	医薬品	1,296,400	3,296.88	4,274,078,209	4,197.00	5,440,990,800	1.18
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,404,600	3,775.61	5,303,222,529	3,850.00	5,407,710,000	1.17
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,154,100	4,127.11	4,763,106,090	4,564.00	5,267,312,400	1.14
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	113,400	53,197.39	6,032,584,539	44,160.00	5,007,744,000	1.08
15	日本	株式	HOYA	精密機器	345,000	12,513.24	4,317,069,777	14,250.00	4,916,250,000	1.06
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,306,600	3,348.67	4,375,373,085	3,724.00	4,865,778,400	1.05
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,143,800	3,927.79	4,492,610,212	4,194.00	4,797,097,200	1.04
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	195,200	19,740.51	3,853,348,788	24,485.00	4,779,472,000	1.03
19	日本	株式	信越化学工業	化学	277,400	17,785.68	4,933,749,135	16,315.00	4,525,781,000	0.98
20	日本	株式	三井物産	卸売業	1,275,800	3,142.15	4,008,760,156	3,266.00	4,166,762,800	0.90
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,656,100	1,511.48	4,014,658,162	1,529.50	4,062,504,950	0.88
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,055,200	3,693.85	3,897,753,089	3,843.00	4,055,133,600	0.88
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	490,500	6,956.24	3,412,036,545	7,792.00	3,821,976,000	0.83
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,600	17,278.67	3,137,807,618	20,850.00	3,786,360,000	0.82
25	日本	株式	日本電産	電気機器	397,000	8,333.29	3,308,317,701	9,324.00	3,701,628,000	0.80
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	487,500	8,230.47	4,012,358,448	7,554.00	3,682,575,000	0.80
27	日本	株式	ファナック	電気機器	156,800	19,641.51	3,079,789,466	22,535.00	3,533,488,000	0.76
28	日本	株式	SMC	機械	52,300	61,714.73	3,227,680,846	66,600.00	3,483,180,000	0.75
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,113,300	1,582.60	3,344,521,101	1,593.50	3,367,543,550	0.73
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	590,200	5,690.15	3,358,330,210	5,533.00	3,265,576,600	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	2.12
		食料品	3.29
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.01
		医薬品	5.19
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.58
		機械	5.23
		電気機器	17.05
		輸送用機器	7.85
		精密機器	2.77
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	3.03
		海運業	0.66
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.83
		卸売業	5.62
		小売業	4.29
		銀行業	5.08
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.15
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.88
		サービス業	5.27
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算