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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/09 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	88,582,378,325	1.6124	142,830,226,812	1.6582	146,887,299,738	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,188,500	6,656.37	14,567,485,940	7,006.00	15,332,631,000	3.38
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,228,700	7,067.52	8,683,863,270	8,309.00	10,209,268,300	2.25
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,527,100	4,700.74	7,178,507,563	6,598.00	10,075,805,800	2.22
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	177,700	40,036.36	7,114,462,568	43,680.00	7,761,936,000	1.71
5	日本	株式	任天堂	その他製品	120,300	43,669.98	5,253,498,748	56,740.00	6,825,822,000	1.50
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,631,900	3,764.62	6,143,498,955	3,959.00	6,460,692,100	1.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,572,800	2,420.14	6,226,539,956	2,411.50	6,204,307,200	1.36
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,233,400	423.65	5,606,349,759	442.50	5,855,779,500	1.29
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,342,600	3,313.42	4,448,597,958	4,026.00	5,405,307,600	1.19
10	日本	株式	第一三共	医薬品	561,300	7,651.51	4,294,795,264	9,447.00	5,302,601,100	1.17
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	249,900	14,090.55	3,521,229,325	19,965.00	4,989,253,500	1.10
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,403,100	3,159.00	4,432,398,940	3,078.00	4,318,741,800	0.95
13	日本	株式	信越化学工業	化学	329,800	12,125.77	3,999,081,480	12,885.00	4,249,473,000	0.93
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,544,300	2,614.31	4,037,287,298	2,729.00	4,214,394,700	0.93
15	日本	株式	日本電産	電気機器	472,000	6,259.67	2,954,568,884	8,911.00	4,205,992,000	0.92
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,337,900	2,817.11	3,769,014,846	3,118.00	4,171,572,200	0.92
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,376,300	3,077.72	4,235,869,012	2,959.00	4,072,471,700	0.89
18	日本	株式	HOYA	精密機器	389,100	9,738.33	3,789,187,779	10,415.00	4,052,476,500	0.89
19	日本	株式	花王	化学	469,600	8,446.61	3,966,530,239	8,069.00	3,789,202,400	0.83
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,287,000	123.39	3,243,572,963	143.80	3,780,070,600	0.83
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,351,200	2,235.93	3,021,195,834	2,723.50	3,679,993,200	0.81
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	576,200	6,056.19	3,489,576,965	6,280.00	3,618,536,000	0.79
23	日本	株式	SMC	機械	61,500	51,160.27	3,146,356,877	58,250.00	3,582,375,000	0.79
24	日本	株式	ファナック	電気機器	184,400	17,845.38	3,290,688,640	18,605.00	3,430,762,000	0.75
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	124,500	22,770.24	2,834,895,500	27,150.00	3,380,175,000	0.74
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	684,000	4,507.63	3,083,219,248	4,890.00	3,344,760,000	0.73
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	942,500	3,267.88	3,079,977,172	3,530.00	3,327,025,000	0.73
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,672,600	1,638.68	2,740,869,660	1,914.00	3,201,356,400	0.70
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,266,600	2,415.12	3,058,997,007	2,512.50	3,182,332,500	0.70
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	613,500	4,248.78	2,606,628,715	4,721.00	2,896,333,500	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.48
		食料品	3.70
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.20
		化学	7.03
		医薬品	6.44
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.54
		機械	5.34
		電気機器	14.76
		輸送用機器	7.16
		精密機器	2.56
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	3.77
		海運業	0.13
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.98
		卸売業	4.68
		小売業	4.89
		銀行業	4.88
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	1.95
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.95
		サービス業	5.40
合計			98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算