有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/10/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	74,108,767,203	1.5460	114,579,227,996	1.5439	114,416,525,684	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,689,700	6,081.29	10,275,555,713	6,183.00	10,447,415,100	3.12
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,290,600	727.63	7,487,749,278	674.10	6,936,893,460	2.07
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,101,100	5,051.22	5,561,898,342	5,468.00	6,020,814,800	1.80
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	617,400	8,701.37	5,372,225,838	8,922.00	5,508,442,800	1.64
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,098,400	4,204.07	4,617,750,488	4,114.00	4,518,817,600	1.35
6	日本	株式	ソニー	電気機器	982,000	4,082.65	4,009,162,300	4,337.00	4,258,934,000	1.27
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,339,700	3,035.67	4,066,887,099	2,967.00	3,974,889,900	1.18
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,250,700	3,229.48	4,039,110,636	3,081.00	3,853,406,700	1.15
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	63,000	48,328.96	3,044,724,480	57,260.00	3,607,380,000	1.07
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,625,600	208.84	3,889,770,304	189.10	3,522,100,960	1.05
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	546,000	5,490.12	2,997,605,520	6,077.00	3,318,042,000	0.99
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	863,000	3,791.33	3,271,917,790	3,764.00	3,248,332,000	0.97
13	日本	株式	任天堂	その他製品	85,600	29,528.98	2,527,680,688	36,640.00	3,136,384,000	0.93
14	日本	株式	ファナック	電気機器	140,900	22,893.90	3,225,750,510	21,340.00	3,006,806,000	0.89
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	748,200	3,845.96	2,877,547,272	3,854.00	2,883,562,800	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	266,300	10,256.06	2,731,188,778	10,085.00	2,685,635,500	0.80
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,029,200	2,364.06	2,433,090,552	2,543.50	2,617,770,200	0.78
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,009,700	2,729.48	2,755,955,956	2,553.50	2,578,268,950	0.77
19	日本	株式	信越化学工業	化学	261,100	9,871.92	2,577,559,500	9,724.00	2,538,936,400	0.75
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,337,000	635.33	2,120,096,210	757.00	2,526,109,000	0.75
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	574,100	4,843.70	2,780,768,170	4,365.00	2,505,946,500	0.74
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	145,800	16,323.07	2,379,903,606	16,840.00	2,455,272,000	0.73
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	552,400	4,941.95	2,729,933,180	4,390.00	2,425,036,000	0.72
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,482,500	1,647.13	2,441,870,225	1,627.00	2,412,027,500	0.72
25	日本	株式	花王	化学	341,800	6,594.36	2,253,952,248	6,862.00	2,345,431,600	0.70
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,596,100	1,373.54	2,192,307,194	1,465.50	2,339,084,550	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	491,200	4,771.77	2,343,893,424	4,719.00	2,317,972,800	0.69
28	日本	株式	日本電産	電気機器	180,100	10,674.62	1,922,499,062	12,460.00	2,244,046,000	0.67
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,600	18,586.62	2,148,613,272	18,630.00	2,153,628,000	0.64
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	189,700	11,137.37	2,112,759,089	10,995.00	2,085,751,500	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.18
		食料品	4.48
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.06
		医薬品	4.45
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.67
		機械	5.11
		電気機器	13.04
		輸送用機器	8.44
		精密機器	1.56
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	1.76
		陸運業	4.01
		海運業	0.21
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.91
		卸売業	4.48
		小売業	4.59
		銀行業	7.27
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.27
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.25
		サービス業	3.84
合計			97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算