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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/13 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	73,437,546,033	1.8177	133,493,758,236	1.7042	125,152,265,949	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,684,900	6,130.02	10,328,487,105	7,235.00	12,190,251,500	3.38
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,570,200	729.12	6,977,824,224	762.30	7,295,363,460	2.02
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	615,700	8,740.49	5,381,525,530	8,895.00	5,476,651,500	1.52
4	日本	株式	ソニー	電気機器	926,000	4,112.78	3,808,439,485	5,442.00	5,039,292,000	1.40
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	976,000	5,051.69	4,930,451,236	4,982.00	4,862,432,000	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,034,700	4,219.85	4,366,280,350	4,686.00	4,848,604,200	1.34
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,247,200	3,247.58	4,050,384,360	3,885.00	4,845,372,000	1.34
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	68,000	50,093.98	3,406,391,229	65,270.00	4,438,360,000	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	85,300	30,163.67	2,572,961,170	49,080.00	4,186,524,000	1.16
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,573,500	208.53	3,873,148,485	199.40	3,703,555,900	1.02
11	日本	株式	ファナック	電気機器	131,700	23,017.91	3,031,459,736	27,310.00	3,596,727,000	0.99
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,224,700	3,026.80	3,706,922,398	2,635.50	3,227,696,850	0.89
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	510,600	5,510.01	2,813,415,965	6,112.00	3,120,787,200	0.86
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	746,100	3,858.29	2,878,671,566	4,096.00	3,056,025,600	0.84
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	957,900	2,381.01	2,280,778,203	3,016.00	2,889,026,400	0.80
16	日本	株式	日本電産	電気機器	166,800	10,837.03	1,807,616,700	17,260.00	2,878,968,000	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,006,800	2,727.25	2,745,803,850	2,745.00	2,763,666,000	0.76
18	日本	株式	信越化学工業	化学	241,700	9,912.32	2,395,809,328	11,375.00	2,749,337,500	0.76
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,328,000	645.62	2,148,630,580	818.00	2,722,304,000	0.75
20	日本	株式	花王	化学	340,800	6,636.04	2,261,564,555	7,852.00	2,675,961,600	0.74
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,583,400	1,384.03	2,191,473,992	1,677.50	2,656,153,500	0.73
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,021,700	2,079.18	2,124,307,216	2,592.00	2,648,246,400	0.73
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	860,600	3,780.82	3,253,778,418	3,048.00	2,623,108,800	0.72
24	日本	株式	小松製作所	機械	669,200	2,930.02	1,960,775,160	3,916.00	2,620,587,200	0.72
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	515,000	4,940.57	2,544,397,929	4,966.00	2,557,490,000	0.71
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	572,200	4,827.50	2,762,298,897	4,461.00	2,552,584,200	0.70
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,386,000	1,654.95	2,293,761,385	1,817.00	2,518,362,000	0.70
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	248,900	10,265.37	2,555,050,735	10,060.00	2,503,934,000	0.69
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	124,100	18,794.82	2,332,437,180	19,950.00	2,475,795,000	0.68
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	189,200	11,197.24	2,118,518,300	12,650.00	2,393,380,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	3.02
		食料品	4.08
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.07
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.66
		機械	5.49
		電気機器	13.72
		輸送用機器	8.78
		精密機器	1.61
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	3.79
		海運業	0.21
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.09
		卸売業	4.65
		小売業	4.58
		銀行業	7.05
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.13
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.26
		サービス業	4.11
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算