有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】: 2017/04/14 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	77,221,698,624	1.4234	109,918,798,828	1.4491	111,901,963,476	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,704,800	5,656.69	9,643,525,112	6,365.00	10,851,052,000	3.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,487,000	506.79	5,314,706,730	738.40	7,743,600,800	2.42
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,110,900	5,001.37	5,556,021,933	4,751.00	5,277,885,900	1.65
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	623,000	5,981.81	3,726,667,630	8,362.00	5,209,526,000	1.62
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,108,200	3,346.06	3,708,103,692	4,377.00	4,850,591,400	1.51
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,261,800	3,027.14	3,819,645,252	3,489.00	4,402,420,200	1.37
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,369,100	3,264.35	4,469,221,585	2,939.00	4,023,784,900	1.25
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,789,500	165.23	3,104,589,085	209.70	3,940,158,150	1.23
9	日本	株式	ソニー	電気機器	990,100	2,704.96	2,678,180,896	3,478.00	3,443,567,800	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	870,800	4,564.12	3,974,435,696	3,757.00	3,271,595,600	1.02
11	日本	株式	ファナック	電気機器	142,200	16,256.63	2,311,692,786	22,125.00	3,146,175,000	0.98
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	550,600	5,247.97	2,889,532,282	5,222.00	2,875,233,200	0.89
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	63,500	33,255.14	2,111,701,390	43,460.00	2,759,710,000	0.86
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	560,700	3,705.41	2,077,623,387	4,919.00	2,758,083,300	0.86
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,034,100	2,794.79	2,890,092,339	2,667.00	2,757,944,700	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	271,300	9,787.95	2,655,470,835	10,155.00	2,755,051,500	0.86
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,038,400	1,807.94	1,877,364,896	2,534.50	2,631,824,800	0.82
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	579,200	4,739.26	2,744,979,392	4,400.00	2,548,480,000	0.79
19	日本	株式	信越化学工業	化学	263,400	6,240.34	1,643,705,556	9,503.00	2,503,090,200	0.78
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	754,900	3,065.80	2,314,372,420	3,281.00	2,476,826,900	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,495,700	1,240.50	1,855,415,850	1,647.50	2,464,165,750	0.77
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	147,100	12,829.30	1,887,190,030	16,150.00	2,375,665,000	0.74
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,500,400	1,483.09	2,225,228,236	1,512.00	2,268,604,800	0.70
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,029,000	2,136.74	2,198,705,460	2,195.00	2,258,655,000	0.70
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	495,600	4,100.51	2,032,212,756	4,481.00	2,220,783,600	0.69
26	日本	株式	花王	化学	373,000	6,079.62	2,267,698,260	5,801.00	2,163,773,000	0.67
27	日本	株式	三井物産	卸売業	1,251,500	1,284.82	1,607,952,230	1,719.00	2,151,328,500	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	116,600	19,386.97	2,260,520,702	18,380.00	2,143,108,000	0.67
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,367,000	478.46	1,610,974,820	618.80	2,083,499,600	0.65
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,829,200	462.08	1,307,316,736	729.30	2,063,335,560	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.33
		建設業	2.85
		食料品	4.34
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.61
		医薬品	4.66
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.69
		機械	5.00
		電気機器	12.31
		輸送用機器	9.10
		精密機器	1.50
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.74
		陸運業	4.11
		海運業	0.25
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.65
		卸売業	4.48
		小売業	4.54
		銀行業	8.34
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.69
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.44
		サービス業	3.64
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算