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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/09 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	33,301,104,081	1.9101	63,608,438,906	1.9310	64,304,431,980	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,529,300	6,660.02	10,185,168,586	7,873.00	12,040,178,900	3.03
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,175,300	4,764.18	5,599,340,754	9,895.00	11,629,593,500	2.93
3	日本	株式	ソニー	電気機器	945,600	7,121.85	6,734,421,360	11,120.00	10,515,072,000	2.65
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	148,200	41,631.82	6,169,835,724	50,560.00	7,492,992,000	1.88
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,184,900	424.54	4,323,897,446	558.00	5,683,174,200	1.43
6	日本	株式	任天堂	その他製品	86,400	43,774.54	3,782,120,256	64,750.00	5,594,400,000	1.41
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,033,300	3,337.68	3,448,824,744	5,281.00	5,456,857,300	1.37
8	日本	株式	日本電産	電気機器	363,300	6,409.60	2,328,607,680	13,520.00	4,911,816,000	1.23
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,732,600	2,420.41	4,193,602,366	2,758.00	4,778,510,800	1.20
10	日本	株式	信越化学工業	化学	273,400	12,708.70	3,474,558,580	17,350.00	4,743,490,000	1.19
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,256,000	3,763.46	4,726,905,760	3,582.00	4,498,992,000	1.13
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	443,400	6,130.01	2,718,046,434	9,081.00	4,026,515,400	1.01
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,300	14,261.11	2,742,411,453	20,720.00	3,984,456,000	1.00
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,187,900	3,162.25	3,756,436,775	3,290.00	3,908,191,000	0.98
15	日本	株式	第一三共	医薬品	1,296,000	2,569.66	3,330,279,360	3,010.00	3,900,960,000	0.98
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,400	2,825.43	2,911,323,072	3,742.00	3,855,756,800	0.97
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	22,847.58	2,019,726,072	43,550.00	3,849,820,000	0.97
18	日本	株式	HOYA	精密機器	299,500	9,806.20	2,936,956,900	12,100.00	3,623,950,000	0.91
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	725,800	3,288.09	2,386,495,722	4,876.00	3,539,000,800	0.89
20	日本	株式	ファナック	電気機器	132,500	17,890.40	2,370,478,000	26,340.00	3,490,050,000	0.87
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,188,600	2,618.43	3,112,265,898	2,911.50	3,460,608,900	0.87
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,039,900	2,250.48	2,340,274,152	3,168.00	3,294,403,200	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,023,200	1,236.92	2,502,536,544	1,559.00	3,154,168,800	0.79
24	日本	株式	SMC	機械	44,200	51,254.31	2,265,440,502	62,900.00	2,780,180,000	0.70
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	153,400	14,317.72	2,196,338,248	17,840.00	2,736,656,000	0.69
26	日本	株式	三井物産	卸売業	1,207,200	1,640.13	1,979,964,936	2,263.50	2,732,497,200	0.68
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	905,200	2,415.57	2,186,573,964	3,003.00	2,718,315,600	0.68
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	493,500	4,513.32	2,227,323,420	5,253.00	2,592,355,500	0.65
29	日本	株式	花王	化学	361,400	8,432.46	3,047,491,044	7,144.00	2,581,841,600	0.65
30	日本	株式	資生堂	化学	300,000	6,510.88	1,953,264,000	7,913.00	2,373,900,000	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.17
		建設業	2.21
		食料品	3.23
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.10
		医薬品	5.30
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.61
		機械	5.41
		電気機器	17.17
		輸送用機器	6.79
		精密機器	2.48
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	3.53
		海運業	0.20
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.34
		卸売業	4.57
		小売業	4.60
		銀行業	4.91
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	1.84
		その他金融業	1.06
		不動産業	1.94
		サービス業	5.59
合計			97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算