臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第78計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	143,766,361,660円
期末受益権口数	135,608,280,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,602円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第79計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	162,078,271,848円
期末受益権口数	151,355,492,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,708円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第80計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	183,765,887,577円
期末受益権口数	174,982,156,456口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,502円
期中騰落率	△1.80%