臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第189計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	171,691,014,367円
期末受益権口数	180,914,195,147口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,490円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第190計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	168,761,120,845円
期末受益権口数	179,735,458,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,389円
期中騰落率	△1.06%

計算期間	第191計算期間 (2024年 4月18日～2024年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	171,340,172,651円
期末受益権口数	183,504,947,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,337円
期中騰落率	△0.55%