臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第177計算期間
(2023年 2月18日～2023年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 194,515,655,809円 |
| 期末受益権口数 | 199,088,888,614口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,770円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
| 計算期間 | 第178計算期間
(2023年 3月18日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 192,359,411,753円 |
| 期末受益権口数 | 197,974,646,011口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,716円 |
| 期中騰落率 | △0.51% |
| 計算期間 | 第179計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 189,577,814,551円 |
| 期末受益権口数 | 192,783,530,703口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,834円 |
| 期中騰落率 | 1.26% |
