臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/27 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第147計算期間
(2020年 8月18日～2020年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 203,841,960,782円 |
| 期末受益権口数 | 196,888,059,491口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,353円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
| 計算期間 | 第148計算期間
(2020年 9月18日～2020年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 201,592,586,368円 |
| 期末受益権口数 | 195,054,070,214口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,335円 |
| 期中騰落率 | △0.10% |
| 計算期間 | 第149計算期間
(2020年10月20日～2020年11月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 208,908,339,731円 |
| 期末受益権口数 | 202,326,108,965口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,325円 |
| 期中騰落率 | △0.02% |
