臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第153計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	8円
期末純資産総額	213,136,001,352円
期末受益権口数	207,942,399,166口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,250円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第154計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	8円
期末純資産総額	210,906,399,980円
期末受益権口数	205,506,420,551口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,263円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第155計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	8円
期末純資産総額	223,612,338,021円
期末受益権口数	217,948,605,720口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,260円
期中騰落率	0.05%